Análisis fundamental – Learning Marketbreakers Academy

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Análisis fundamental

Contenido del Curso

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Módulo 7: MACROECONOMÍA

Bloque 1: Introducción

Bloque 2: Conceptos fundamentales 5 Temas

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Contenido de la Lección

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Tipos de interés e inflación

Empleo y desempleo

Crecimiento económico

Ciclos económico e impacto en los distintos mercados

Interconexión: La rueda macroeconómica

Bloque 3: Política Monetaria y Fiscal 5 Temas

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Contenido de la Lección

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Principales bancos centrales y mandatos

Introducción a la Reserva Federal

Introducción a política monetaria y fiscal

Herramientas de política monetaria y política fiscal

Diferencias entre política monetaria y fiscal

Bloque 4: Geopolítica 4 Temas

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Contenido de la Lección

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Tensiones geopolíticas (Guerras, conflictos y tecnología)

Impacto de Elecciones, Cambios de Liderazgo y Tendencias Globales

Organismos Internacionales, Sanciones y Tratados

Riesgos y Oportunidades: Economías Emergentes vs. Desarrolladas Oportunidades en Economías Emergentes

Bloque 5: Relaciones Intermercados 1 Tema

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Contenido de la Lección

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Correlaciones clave: USD y commodities, bonos y acciones, economías exportadoras vs importadoras

MÓDULO 8: ANÁLISIS FUNDAMENTAL PRÁCTICO

Bloque 1: Introducción 1 Tema

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Contenido de la Lección

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Objetivo del curso fundamental

Bloque 2: Plataformas y herramientas 8 Temas

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Contenido de la Lección

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Introducción y clasificación general de plataformas y herramientas

Bases de datos macroeconómicas y financieras

Calendarios Económicos y Agendas de eventos

Noticias financieras y análisis cualitativo

Calificación crediticia y riesgo país

Fuentes oficiales y gubernamentales

Análisis microeconómico y de empresas

Análisis cripto y blockchain

Bloque 3: Pilares del análisis fundamental 2 Temas

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Contenido de la Lección

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Esquema del análisis fundamental

Clasificación de indicadores económicos

Bloque 4: Indicadores internos 7 Temas

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Contenido de la Lección

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Consumo adelantado: Michigan Consumer Sentiment Index (MCSI) y Conference Board (CB)

Inflación y precios: CPI (Consumer Price Index), PPI (Producer Price Index) y PCE (Personal Consumption Expenditures)

Actividad Empresarial y Producción: Purchasing Managers’ Index PMI ( Índice de gestores de compra)

Consumo directo e Inflación adelantada: Retail sales (Ventas minoristas) y Average Hourly Earnings (Salario Promedio por Hora)

Mercado laboral adelantado: Encuentas JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey), Solicitudes de desempleo (Initial and Continuing Jobless Claims)

Mercado laboral directo: Non-Farm Payrolls (NFP), ADP Employment Report y Tasa de Desempleo (Unemployment Rate)

Crecimiento económico e inversión: GDP (Producto Interno Bruto – PIB), BPI (Building Permits Index – Permisos de Construcción) e Inversión empresarial

Bloque 5: Indicadores externos 1 Tema

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Contenido de la Lección

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Indicador de Balanza Comercial (Trade Balance)

Bloque 6: Herramientas de Indicadores Económicos 2 Temas

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Contenido de la Lección

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Biblioteca Personal de indicadores

Consenso de rango CME Group Calendar

Bloque 7: Indicadores de Política monetaria 5 Temas

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Contenido de la Lección

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Tasa de Fondos Federales (Federal Funds Rate)

Rendimientos de los Bonos del Tesoro (Treasury Bond Yields)

Masa monetaria (M0, M1, M2)

Informes de Política Monetaria: Informe de la FOMC (FOMC Report)

Herramientas de Política Monetaria Externas: CME Fedwatch Tool

Bloque 8: Indicadores de Política fiscal 6 Temas

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Contenido de la Lección

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Presupuesto Federal

Déficit / Superávit Fiscal (% del PIB)

Deuda Pública Total

Coste de la Deuda (Interest Bill)

Cobertura de Liquidez (Liquidity Cover)

Informes de Política Fiscal: Informe del Tesoro de EE.UU. (U.S. Treasury Report)

Bloque 9: Posicionamiento institucional y flujo de capital 3 Temas

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Contenido de la Lección

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Informe COT (Commitment of Traders Report)

COT vs Retail

Carry o Escáner de swaps

Bloque 10: Indicadores de sentimiento, volatilidad y riesgo de mercado 2 Temas

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Contenido de la Lección

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Indicadores de sentimiento del mercado

Indicadores Geopolíticos y de Riesgo Global

Bloque 11: Opciones y derivados como Indicador 1 Tema

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Contenido de la Lección

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Opciones como Indicador de mercado

Bloque 12: Aplicación práctica de fundamental al trading 4 Temas

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Contenido de la Lección

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Análisis de eventos macroeconómicos clave

Interpretación de comunicados y titulares en tiempo real

Casos prácticos de preparación semanal

Simulaciones y ejercicios de reacción